Lista de Fundos - Harbour Capital

Fundo	Data	Cota (R$)	Dia	Mês	Ano	12M	Início	PL (R$)
Crédito Estruturado
Harbour Trinidad FIC FIDC	-	-	-	-	-	-	-	-
Razão Social HARBOUR TRINIDAD FIC FIDC CNPJ 50.695.893/0001-05 Data de inicio 13/06/2023 Classificação Anbima Multimercado Dinâmico Tributação Longo Prazo Público-Alvo Qualificado Taxa Global 2% a.a Taxa de Performance 20% sobre o que exceder o CDI Classificação de Risco do Fundo 4 Mínimo R$ 500,00 Saldo Mínimo Permanência R$ 500,00 Conversão Cotas D+59 Liquidação D+1 da Conversão de Cotas Aplicação Inicial Mínima R$ 500,00 Adicional R$ 500,00 Conversão Cotas D+0 Gestor Harbour Capital Distribuidor BTG Pactual Administrador BTG Pactual Custodiante BTG Pactual Auditoria Ernst & Young Detalhes do fundo Gráfico de rentabilidade Desde o início 12M 24M 36M
Harbour Nautilus FIC FIDC	-	-	-	-	-	-	-	-
Razão Social Harbour Nautilus FIC FIM CP CNPJ 43.596.847/0001-93 Data de inicio 12/11/2021 Classificação Anbima Multimercado Dinâmico Tributação Longo Prazo Público-Alvo Qualificado Taxa Global 2% a.a Taxa de Performance 20% sobre o que exceder o CDI Classificação de Risco do Fundo 5 Mínimo R$ 1.000,00 Saldo Mínimo Permanência R$ 1.000,00 Conversão Cotas D+179 Liquidação D+1 da Conversão de Cotas Aplicação Inicial Mínima R$ 1.000,00 Adicional R$ 1.000,00 Conversão Cotas D+0 Gestor Harbour Capital Distribuidor Banco Daycoval Administrador Banco Daycoval Custodiante Banco Daycoval Auditoria Next Auditores Independentes S/S Detalhes do fundo Gráfico de rentabilidade Desde o início 12M 24M 36M
Renda Variável
Harbour IAT FI Financeiro Ações RL	-	-	-	-	-	-	-	-
Razão Social HARBOUR IAT FI FINANCEIRO AÇÕES RL CNPJ 29.599.391/0001-94 Data de inicio 18/04/2022 Classificação Anbima Ações livre Tributação IR de 15% sobre os ganhos nominais, incidente apenas no resgate. Público-Alvo Investidores em geral Taxa Global 2,10% a.a Taxa de Performance 20% sobre o que exceder o Ibovespa Classificação de Risco do Fundo 4 Mínimo R$ 100,00 Saldo Mínimo Permanência R$ 1.000,00 Conversão Cotas D+30 Liquidação D+2 da Conversão de Cotas Aplicação Inicial Mínima R$ 1.000,00 Adicional R$ 100,00 Conversão Cotas D+1 Gestor Harbour Capital Distribuidor Banco Daycoval Administrador Banco Daycoval Custodiante Banco B3 Auditoria KPMG Detalhes do fundo Gráfico de rentabilidade Desde o início 12M 24M 36M
Previdência
Harbour Endeavour Prev FIM	-	-	-	-	-	-	-	-
Razão Social Harbour Endeavour Prev FIM CNPJ 55.575.058/0001-55 Data de inicio 08/10/2024 Classificação Anbima Previdência Multimercado Tributação Longo Prazo Público-Alvo Qualificado Taxa de Administração Máxima 1,5% a.a Taxa de Performance 20% sobre o que exceder o CDI Mínimo R$ 500,00 Saldo Mínimo Permanência R$ 500,00 Conversão Cotas D+58 Liquidação D+2 da Conversão de Cotas Aplicação Inicial Mínima R$ 1000,00 Adicional R$ 200,00 Conversão Cotas D+0 Gestor Harbour Capital Distribuidor BTG Pactual Administrador BTG Pactual Custodiante BTG Pactual Detalhes do fundo Gráfico de rentabilidade Desde o início 12M 24M 36M

Índices

Índice	Data	Dia	Mês	Ano	12 M